| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 926.00 | 3.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 274.00 | 329 939.00 | 173 335.00 | 503 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 980.00 | 135 808.00 | 101 171.00 | 236 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 517.00 | 468 674.00 | 276 843.00 | 745 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 973.00 | | 72 973.00 | 72 973.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CF Disponibilités | 462 301.00 | | 462 301.00 | 462 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 969.00 | | 606 969.00 | 606 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 487.00 | 468 674.00 | 883 812.00 | 1 352 487.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 398 186.00 | | | 398 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
DL TOTAL (I) | 539 127.00 | | | 539 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 761.00 | | | 156 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 684.00 | | | 344 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 812.00 | | | 883 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 751.00 | | | 237 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 517.00 | | 54 000.00 | 691 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 254.00 | | 54 000.00 | 686 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 764.00 | 59 909.00 | | 408 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 96.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 935.00 | 59 812.00 | | 405 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 761.00 | 49 827.00 | 106 933.00 | 156 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 684.00 | 237 751.00 | 106 933.00 | 344 684.00 |