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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 124.00 | 283 431.00 | 71 692.00 | 355 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 429.00 | 29 067.00 | 6 362.00 | 35 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 190.00 | 312 499.00 | 85 691.00 | 398 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 039.00 | 312 499.00 | 110 540.00 | 423 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 775.00 | 76 957.00 | | 75 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 538.00 | -1 183.00 | | -16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 64 237.00 | 80 775.00 | | 64 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 418.00 | 13 047.00 | | 10 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 1 792.00 | | 3 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115.00 | 2 840.00 | | 1 115.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 303.00 | 48 918.00 | | 46 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 540.00 | 129 693.00 | | 110 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 895.00 | 172.00 | | 17 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 895.00 | 172.00 | | 17 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 895.00 | 4 308.00 | | -17 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 835.00 | 27 308.00 | | 22 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 373.00 | 28 491.00 | | 39 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 538.00 | -1 183.00 | | -16 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 190.00 | | | 398 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 553.00 | | | 390 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 391.00 | 13 107.00 | | 299 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 391.00 | 13 107.00 | | 299 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VI Groupe et associés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |