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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 570.00 | 84.00 | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 267 820.00 | | 267 820.00 | 267 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 910.00 | 118 667.00 | 10 242.00 | 128 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 807.00 | 232 626.00 | 602 180.00 | 834 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 527.00 | 352 864.00 | 880 663.00 | 1 233 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BT Marchandises | 983 748.00 | 4 000.00 | 979 748.00 | 983 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 050.00 | 3 500.00 | 230 550.00 | 234 050.00 |
BZ Autres créances | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CF Disponibilités | 189 624.00 | | 189 624.00 | 189 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 143.00 | 7 500.00 | 1 452 643.00 | 1 460 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 670.00 | 360 364.00 | 2 333 306.00 | 2 693 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 634 286.00 | | | 634 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 435.00 | | | 176 435.00 |
DL TOTAL (I) | 975 722.00 | | | 975 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 253.00 | | | 700 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 286.00 | | | 277 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 607.00 | | | 297 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 584.00 | | | 1 357 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 306.00 | | | 2 333 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 666.00 | | | 908 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 823 025.00 | | 4 823 025.00 | 4 823 025.00 |
FG Production vendue services | 355 351.00 | | 355 351.00 | 355 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 376.00 | | 5 178 376.00 | 5 178 376.00 |
FN Production immobilisée | | | 241 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 583 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 241.00 | | | 130 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 867.00 | | | 104 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 130.00 | | | 5 566 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 694.00 | | | 5 389 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 435.00 | | | 176 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 764.00 | | 341 809.00 | 1 041 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 046.00 | 1 233 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 046.00 | 963 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 475.00 | | | 269 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 954.00 | | 341 809.00 | 771 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 737.00 | 123 875.00 | 45 748.00 | 274 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 75.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 241.00 | 123 800.00 | 45 748.00 | 273 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 529.00 | 4 000.00 | 4 529.00 | 4 529.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 529.00 | 7 500.00 | 4 529.00 | 4 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 529.00 | 7 500.00 | 4 529.00 | 4 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 4 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 607.00 | 297 607.00 | | 297 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 229 850.00 | 229 850.00 | | 229 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 559.00 | 265 424.00 | 434 134.00 | 699 559.00 |
VI Groupe et associés | 277 054.00 | 277 054.00 | | 277 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 149.00 | | | 222 149.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 878.00 | 268 543.00 | 335.00 | 268 878.00 |
VW T.V.A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 801.00 | 908 666.00 | 434 134.00 | 1 342 801.00 |