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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 602.00 | 42 487.00 | 115.00 | 42 602.00 |
AN Terrains | 51 304.00 | 35 728.00 | 15 576.00 | 51 304.00 |
AP Constructions | 8 718 927.00 | 8 642 212.00 | 76 715.00 | 8 718 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 035.00 | 2 273 065.00 | 37 970.00 | 2 311 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 594.00 | 389 721.00 | 72 873.00 | 462 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BF Prêts | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 764 694.00 | 11 383 213.00 | 381 481.00 | 11 764 694.00 |
BT Marchandises | 9 124 141.00 | 1 251 195.00 | 7 872 946.00 | 9 124 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 613 709.00 | 27 904.00 | 12 585 805.00 | 12 613 709.00 |
BZ Autres créances | 1 537 716.00 | | 1 537 716.00 | 1 537 716.00 |
CF Disponibilités | 210 595.00 | | 210 595.00 | 210 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 487 744.00 | 1 279 099.00 | 22 208 645.00 | 23 487 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 252 437.00 | 12 662 312.00 | 22 590 125.00 | 35 252 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 851.00 | 884 851.00 | | 884 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 718.00 | 219 718.00 | | 219 718.00 |
DG Autres réserves | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
DH Report à nouveau | -3 532 519.00 | 1 101 128.00 | | -3 532 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 900 946.00 | -4 633 647.00 | | -1 900 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | -4.00 | 40 040.00 | | -4.00 |
DK Provisions réglementées | 12 244.00 | 11 142.00 | | 12 244.00 |
DL TOTAL (I) | -4 039 728.00 | -2 099 839.00 | | -4 039 728.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407 954.00 | 109 901.00 | | 1 407 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 954.00 | 109 901.00 | | 1 407 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 432 405.00 | 10 594 319.00 | | 9 432 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 606.00 | 7 087 627.00 | | 5 990 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 962.00 | 1 293 027.00 | | 1 469 962.00 |
EA Autres dettes | 8 328 926.00 | 8 478 783.00 | | 8 328 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 221 899.00 | 27 524 184.00 | | 25 221 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 590 125.00 | 25 534 245.00 | | 22 590 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 328 926.00 | 8 478 783.00 | | 8 328 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 921 740.00 | 25 325 426.00 | 49 247 166.00 | 23 921 740.00 |
FG Production vendue services | 1 947 738.00 | 4 097 654.00 | 6 045 392.00 | 1 947 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 869 479.00 | 29 423 080.00 | 55 292 558.00 | 25 869 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 318 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 185 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 782 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 101 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 019 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 670 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 044.00 | 53 293.00 | | 40 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | 964 912.00 | | 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 525.00 | 1 018 205.00 | | 42 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340 251.00 | 2 500.00 | | 1 340 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 943.00 | 6 376.00 | | 3 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 975.00 | 8 876.00 | | 1 350 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308 451.00 | 1 009 329.00 | | -1 308 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 390 126.00 | 66 834 421.00 | | 55 390 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 291 072.00 | 71 468 068.00 | | 57 291 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 900 946.00 | -4 633 647.00 | | -1 900 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 703.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 703.00 | 11 543 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 429.00 | | 1 174.00 | 41 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 603 339.00 | | 6 226.00 | 11 603 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 015 611.00 | 382 905.00 | 15 304.00 | 11 015 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 829.00 | 1 658.00 | | 40 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 974 782.00 | 381 247.00 | 15 304.00 | 10 974 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 142.00 | 3 943.00 | 2 841.00 | 11 142.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 901.00 | 1 315 287.00 | 17 234.00 | 109 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 258 121.00 | | 6 926.00 | 1 258 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258 121.00 | | 6 926.00 | 1 258 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 606.00 | 5 990 606.00 | | 5 990 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 007.00 | 607 007.00 | | 607 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 146.00 | 591 146.00 | | 591 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328 926.00 | 8 328 926.00 | | 8 328 926.00 |
UP Prêts | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
UX Autres créances clients | 12 585 805.00 | 12 585 805.00 | | 12 585 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VB T. V. A. | 1 241 904.00 | 1 241 904.00 | | 1 241 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 432 405.00 | 9 432 405.00 | | 9 432 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VP Divers | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 113.00 | 164 113.00 | | 164 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 770.00 | 155 770.00 | | 155 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 325 394.00 | 14 153 007.00 | 172 387.00 | 14 325 394.00 |
VW T.V.A. | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 221 899.00 | 25 221 899.00 | | 25 221 899.00 |