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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 13 465.00 | 7 406.00 | 6 059.00 | 13 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 293.00 | 22 865.00 | 7 428.00 | 30 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 425.00 | 46 311.00 | 3 114.00 | 49 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 698.00 | 76 632.00 | 18 066.00 | 94 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 052.00 | 108.00 | 194 944.00 | 195 052.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 253 150.00 | | 253 150.00 | 253 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 764.00 | 108.00 | 518 656.00 | 518 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 461.00 | 76 740.00 | 536 722.00 | 613 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 696.00 | 62 574.00 | | 78 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 243.00 | 16 121.00 | | 33 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 687.00 | 803.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 167 626.00 | 134 498.00 | | 167 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 55 250.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 681.00 | 19 114.00 | | 5 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 015.00 | 32 034.00 | | 59 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 182.00 | 57 278.00 | | 103 182.00 |
EA Autres dettes | 166 219.00 | 127 572.00 | | 166 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 096.00 | 291 248.00 | | 369 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 722.00 | 425 746.00 | | 536 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 415.00 | 272 134.00 | | 363 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 639.00 | 7 785.00 | 29 793.00 | 98 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 589.00 | 7 785.00 | 29 793.00 | 98 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 182.00 | 103 182.00 | | 103 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 219.00 | 201 219.00 | | 201 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 314.00 | 206 314.00 | | 206 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 779.00 | 206 314.00 | 465.00 | 206 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 415.00 | 363 415.00 | | 363 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |