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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 300.00 | 23 559.00 | 6 740.00 | 30 300.00 |
AH Fonds commercial | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AP Constructions | 110 840.00 | 18 776.00 | 92 064.00 | 110 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 140.00 | 101 336.00 | 7 803.00 | 109 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 313.00 | 719 863.00 | 281 450.00 | 1 001 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 425.00 | 863 535.00 | 628 889.00 | 1 492 425.00 |
BN En cours de production de biens | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BT Marchandises | 2 138 119.00 | 192 710.00 | 1 945 409.00 | 2 138 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 742.00 | 53 896.00 | 690 845.00 | 744 742.00 |
BZ Autres créances | 125 769.00 | | 125 769.00 | 125 769.00 |
CF Disponibilités | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 269.00 | 246 607.00 | 2 873 662.00 | 3 120 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 695.00 | 1 110 142.00 | 3 502 552.00 | 4 612 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 688.00 | | | 117 688.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
DH Report à nouveau | -418 825.00 | -66 118.00 | | -418 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 336.00 | -352 707.00 | | -636 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 637.00 | 11 062.00 | | 6 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 075.00 | 1 738 836.00 | | 1 098 075.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 833.00 | 683 806.00 | | 460 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 040.00 | 130 000.00 | | 865 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 270.00 | 37 150.00 | | 28 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 364.00 | 640 303.00 | | 718 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 967.00 | 423 473.00 | | 281 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 748.00 | | |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 354 476.00 | 1 935 542.00 | | 2 354 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 552.00 | 3 674 379.00 | | 3 502 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 125.00 | 1 701 697.00 | | 2 169 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 991 926.00 | | 6 991 926.00 | 6 991 926.00 |
FG Production vendue services | 437 931.00 | | 437 931.00 | 437 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 429 857.00 | | 7 429 857.00 | 7 429 857.00 |
FM Production stockée | | | -2 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 941 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 332 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 810.00 | 77 134.00 | | 95 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 021.00 | 1 835.00 | | 6 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 185.00 | 10 750.00 | | 17 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 207.00 | 12 585.00 | | 23 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 510.00 | 66 919.00 | | 39 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 508.00 | 10 929.00 | | 9 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 019.00 | 77 849.00 | | 99 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 811.00 | -65 264.00 | | -75 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 812 359.00 | 7 418 507.00 | | 7 812 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 448 695.00 | 7 771 214.00 | | 8 448 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 336.00 | -352 707.00 | | -636 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 434.00 | 17 465.00 | | 57 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 062.00 | | 11 061.00 | 1 541 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 102 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 698.00 | 1 492 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 798.00 | 1 221 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 412.00 | | | 168 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 931.00 | | 9 161.00 | 1 270 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 718.00 | | 1 900.00 | 101 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 166.00 | 93 658.00 | 49 289.00 | 819 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 259.00 | 300.00 | | 23 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 906.00 | 93 358.00 | 49 289.00 | 795 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 263 816.00 | 192 710.00 | 263 816.00 | 263 816.00 |
6T Sur comptes clients | 18 768.00 | 35 241.00 | 113.00 | 18 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 584.00 | 227 951.00 | 263 929.00 | 282 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 584.00 | 277 951.00 | 263 929.00 | 282 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 952.00 | 263 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 364.00 | 718 364.00 | | 718 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 413.00 | 1 000.00 | 41 413.00 | 42 413.00 |
UX Autres créances clients | 680 404.00 | 680 404.00 | | 680 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 695.00 | 239 615.00 | 144 794.00 | 396 695.00 |
VI Groupe et associés | 865 040.00 | 865 040.00 | | 865 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 256.00 | | | 239 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
VP Divers | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 406.00 | 755 305.00 | 159 101.00 | 914 406.00 |
VW T.V.A. | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 205.00 | 2 169 125.00 | 144 794.00 | 2 326 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 537.00 | 35 775.00 | | 30 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 775.00 | 29 236.00 | | 22 775.00 |
ST Autres comptes | 495 766.00 | 487 323.00 | | 495 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 635.00 | 147 324.00 | | 233 635.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 481.00 | 154 337.00 | | 191 481.00 |
YT Sous‐traitance | 190 551.00 | 106 237.00 | | 190 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | 17 364.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 389.00 | 25 586.00 | | 24 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 927.00 | 61 361.00 | | 54 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 550 210.00 | 1 429 830.00 | | 1 550 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 235 640.00 | 1 080 797.00 | | 1 235 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 128.00 | 787 487.00 | | 943 128.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |