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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 673.00 | 19 809.00 | 153 864.00 | 173 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 168.00 | 17 866.00 | 19 302.00 | 37 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 045.00 | | 151 045.00 | 151 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 888.00 | 37 675.00 | 324 212.00 | 361 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BT Marchandises | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 544.00 | 7 234.00 | 472 310.00 | 479 544.00 |
BZ Autres créances | 453 306.00 | | 453 306.00 | 453 306.00 |
CF Disponibilités | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 609.00 | 7 234.00 | 1 014 374.00 | 1 021 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 497.00 | 44 910.00 | 1 338 586.00 | 1 383 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 514.00 | 156 514.00 | | 156 514.00 |
DH Report à nouveau | -74 108.00 | -30 681.00 | | -74 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 939.00 | -43 427.00 | | -296 939.00 |
DL TOTAL (I) | -170 533.00 | 126 406.00 | | -170 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 096.00 | 38 528.00 | | 43 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 096.00 | 38 528.00 | | 43 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 225.00 | 690.00 | | 70 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 015.00 | 1 044 306.00 | | 752 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 222.00 | 182 331.00 | | 190 222.00 |
EA Autres dettes | 453 561.00 | 422 878.00 | | 453 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 024.00 | 1 650 206.00 | | 1 466 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 586.00 | 1 815 140.00 | | 1 338 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 092 526.00 | 516 533.00 | 6 609 060.00 | 6 092 526.00 |
FG Production vendue services | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 207.00 | 516 533.00 | 6 620 741.00 | 6 104 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 949 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 932 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 585.00 | 3 192.00 | | 5 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 585.00 | 3 192.00 | | 5 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 3 818.00 | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -23.00 | 640.00 | | -23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 4 458.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436.00 | -1 266.00 | | 3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 064.00 | 3 124 988.00 | | 6 646 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 943 004.00 | 3 168 415.00 | | 6 943 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 939.00 | -43 427.00 | | -296 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 870.00 | | 173 507.00 | 246 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 199.00 | 151 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 489.00 | 361 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 891.00 | 210 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 225.00 | | 173 507.00 | 54 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 245.00 | | | 191 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 700.00 | 17 288.00 | 18 313.00 | 38 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 301.00 | 17 288.00 | 16 914.00 | 37 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 528.00 | 4 568.00 | 43 096.00 | 38 528.00 |
6T Sur comptes clients | 5 541.00 | 1 693.00 | 7 234.00 | 5 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 541.00 | 1 693.00 | 7 234.00 | 5 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 069.00 | 6 261.00 | 50 330.00 | 44 069.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 015.00 | 752 015.00 | | 752 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 045.00 | 25 000.00 | 126 045.00 | 151 045.00 |
UX Autres créances clients | 471 425.00 | 471 425.00 | | 471 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VB T. V. A. | 136 291.00 | 136 291.00 | | 136 291.00 |
VC Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VI Groupe et associés | 412 150.00 | 412 150.00 | | 412 150.00 |
VP Divers | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 809.00 | 307 809.00 | | 307 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 187.00 | 960 141.00 | 126 045.00 | 1 086 187.00 |
VW T.V.A. | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 024.00 | 1 466 024.00 | | 1 466 024.00 |