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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 178.00 | 9 710.00 | 2 468.00 | 12 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 288.00 | 47 532.00 | 43 756.00 | 91 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 061.00 | 89 615.00 | 87 446.00 | 177 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 227.00 | 146 857.00 | 145 370.00 | 292 227.00 |
BT Marchandises | 506 617.00 | | 506 617.00 | 506 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 051.00 | 13 673.00 | 319 378.00 | 333 051.00 |
BZ Autres créances | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CF Disponibilités | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 300.00 | 13 673.00 | 977 627.00 | 991 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 527.00 | 160 530.00 | 1 122 997.00 | 1 283 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 640.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 254 536.00 | 285 844.00 | | 254 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 278.00 | 53 245.00 | | 77 278.00 |
DL TOTAL (I) | 382 578.00 | 347 493.00 | | 382 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 629.00 | 294 403.00 | | 356 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 321.00 | 283 603.00 | | 295 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 119.00 | 99 603.00 | | 76 119.00 |
EA Autres dettes | 10 267.00 | 62.00 | | 10 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 641.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 419.00 | 678 312.00 | | 740 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 997.00 | 1 025 805.00 | | 1 122 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 977.00 | 410 444.00 | | 259 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 530.00 | 46 946.00 | 35 620.00 | 135 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | 1 965.00 | | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 785.00 | 44 981.00 | 35 620.00 | 127 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 321.00 | 295 321.00 | | 295 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 333 051.00 | 333 051.00 | | 333 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 515.00 | 78 538.00 | 258 437.00 | 338 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
VP Divers | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 628.00 | 416 928.00 | 11 700.00 | 428 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 419.00 | 480 442.00 | 258 437.00 | 740 419.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |