| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 043.00 | 161 552.00 | 80 491.00 | 242 043.00 |
040 Immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 888.00 | 162 226.00 | 81 662.00 | 243 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
072 Créances – Autres | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
084 Disponibilités | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
110 Total général Actif | 290 280.00 | 162 226.00 | 128 054.00 | 290 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 075.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 196.00 | 161 968.00 | | 152 196.00 |
230 Autres produits | 7 028.00 | 2 513.00 | | 7 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 224.00 | 165 556.00 | | 159 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 625.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 961.00 | 2 493.00 | | 2 961.00 |
242 Autres charges externes. | 108 242.00 | 102 314.00 | | 108 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 2 653.00 | | 2 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 14 579.00 | 13 947.00 | | 14 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 340.00 | 30 657.00 | | 31 340.00 |
262 Autres charges | | 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 175 754.00 | 169 288.00 | | 175 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 530.00 | -3 732.00 | | -16 530.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 161.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | 1 646.00 | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 628.00 | -5 261.00 | | -17 628.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 261.00 | | | 236 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 135.00 | | | 17 135.00 |