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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 7 727.00 | 370.00 | 8 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 751.00 | 126 457.00 | 27 294.00 | 153 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 756.00 | 132 758.00 | 40 997.00 | 173 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 211.00 | 266 942.00 | 153 270.00 | 420 211.00 |
BT Marchandises | 426 289.00 | | 426 289.00 | 426 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 562.00 | 8 602.00 | 461 960.00 | 470 562.00 |
BZ Autres créances | 282 408.00 | | 282 408.00 | 282 408.00 |
CF Disponibilités | 488 556.00 | | 488 556.00 | 488 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 576.00 | 8 602.00 | 1 661 974.00 | 1 670 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 787.00 | 275 543.00 | 1 815 244.00 | 2 090 787.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 884 244.00 | 717 604.00 | | 884 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 930.00 | 166 640.00 | | 157 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 774.00 | 934 844.00 | | 1 092 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 321.00 | 66 860.00 | | 48 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 499.00 | 355 918.00 | | 487 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 504.00 | 151 730.00 | | 128 504.00 |
EA Autres dettes | 16 201.00 | 19 759.00 | | 16 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 470.00 | 594 257.00 | | 722 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 244.00 | 1 529 111.00 | | 1 815 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814 083.00 | | 2 814 083.00 | 2 814 083.00 |
FD Production vendue biens | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FG Production vendue services | 437 518.00 | | 437 518.00 | 437 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 977.00 | | 3 252 977.00 | 3 252 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 48.00 | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 48.00 | | 1 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 48.00 | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 096.00 | 74 916.00 | | 49 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 991.00 | 3 003 312.00 | | 3 267 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 061.00 | 2 836 673.00 | | 3 110 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 930.00 | 166 640.00 | | 157 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 857.00 | | 38 714.00 | 393 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 360.00 | 420 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 896.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 465.00 | 327 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | 453.00 | 7 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 710.00 | | 38 261.00 | 300 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 439.00 | 25 862.00 | 11 463.00 | 253 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | 84.00 | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 901.00 | 25 778.00 | 11 464.00 | 244 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 910.00 | 4 108.00 | 417.00 | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 910.00 | 4 108.00 | 417.00 | 4 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 910.00 | 4 108.00 | 417.00 | 4 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 108.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 499.00 | 487 499.00 | | 487 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 460 256.00 | 460 256.00 | | 460 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VC Groupe et associés | 229 932.00 | 229 932.00 | | 229 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 779.00 | 7 347.00 | 28 432.00 | 35 779.00 |
VI Groupe et associés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 337.00 | 755 729.00 | 3 609.00 | 759 337.00 |
VW T.V.A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 314.00 | 693 882.00 | 28 432.00 | 722 314.00 |