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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 081.00 | 7 878.00 | 2 203.00 | 10 081.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CF Disponibilités | 191 019.00 | | 191 019.00 | 191 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 743.00 | 7 878.00 | 194 864.00 | 202 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 743.00 | 11 878.00 | 194 864.00 | 206 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 118 727.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 674.00 | -842.00 | | 138 674.00 |
DL TOTAL (I) | 147 144.00 | 126 270.00 | | 147 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 14 141.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 2 578.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 821.00 | 6 942.00 | | 46 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 720.00 | 23 661.00 | | 47 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 864.00 | 149 931.00 | | 194 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
FG Production vendue services | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 878.00 | |
GE Autres charges | | | 16 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 850.00 | | | 260 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 850.00 | 494.00 | | 260 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 685.00 | 35.00 | | 50 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 165.00 | 459.00 | | 210 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 991.00 | 32 475.00 | | 276 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 317.00 | 33 317.00 | | 138 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 674.00 | -842.00 | | 138 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 890.00 | | | 145 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 890.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 890.00 | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 890.00 | | | 145 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 666.00 | 1 629.00 | 91 295.00 | 93 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 666.00 | 1 629.00 | 91 295.00 | 93 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
UX Autres créances clients | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 11 723.00 | | |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |