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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 816.00 | 5 607.00 | 10 208.00 | 15 816.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 064.00 | 6 057.00 | 88 006.00 | 94 064.00 |
060 Stock marchandises | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
072 Créances – Autres | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
084 Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 688.00 | | 70 688.00 | 70 688.00 |
110 Total général Actif | 164 753.00 | 6 057.00 | 158 695.00 | 164 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 987.00 | | | 987.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
230 Autres produits | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 333.00 | | | 166 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 839.00 | | | -6 839.00 |
242 Autres charges externes. | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
252 Charges sociales | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
262 Autres charges | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |