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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 638.00 | 112 748.00 | 12 890.00 | 125 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 487.00 | 1 149 565.00 | 122 922.00 | 1 272 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 062.00 | 331 710.00 | 16 351.00 | 348 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 982.00 | 1 594 023.00 | 155 959.00 | 1 749 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 077.00 | | 314 077.00 | 314 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 617.00 | 17 008.00 | 2 454 609.00 | 2 471 617.00 |
BZ Autres créances | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 991.00 | | 312 991.00 | 312 991.00 |
CF Disponibilités | 1 438 614.00 | | 1 438 614.00 | 1 438 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 486.00 | 17 008.00 | 4 637 478.00 | 4 654 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 469.00 | 1 611 031.00 | 4 793 437.00 | 6 404 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 914.00 | | | 802 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 914.00 | | | 1 132 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 109.00 | | | 139 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 508.00 | | | 289 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 390.00 | | | 2 247 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 754.00 | | | 796 754.00 |
EA Autres dettes | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 554.00 | | | 3 524 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 437.00 | | | 4 793 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 273.00 | | | 3 431 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
FG Production vendue services | 8 060 471.00 | 8 075.00 | 8 068 546.00 | 8 060 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 106 357.00 | 8 075.00 | 8 114 432.00 | 8 106 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 299.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 401 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 544.00 | | | 181 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 093.00 | | | 217 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 169.00 | | | 207 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 508.00 | | | 289 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 516 096.00 | | | 8 516 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 182.00 | | | 7 713 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 914.00 | | | 802 914.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 679.00 | | 20 572.00 | 1 789 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 269.00 | 1 749 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 269.00 | 1 620 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 638.00 | | 15 000.00 | 110 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 245.00 | | 5 572.00 | 1 675 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 895.00 | 65 299.00 | 54 171.00 | 1 582 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 183.00 | 10 565.00 | | 102 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 712.00 | 54 734.00 | 54 171.00 | 1 480 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
6T Sur comptes clients | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 977.00 | | | 152 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 390.00 | 2 247 390.00 | | 2 247 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 595.00 | 139 595.00 | | 139 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 754.00 | | | 2 452 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VB T. V. A. | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 109.00 | 45 827.00 | 93 281.00 | 139 109.00 |
VI Groupe et associés | 289 508.00 | 289 508.00 | | 289 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 601.00 | 2 569 942.00 | 22 659.00 | 2 592 601.00 |
VW T.V.A. | 547 604.00 | 547 604.00 | | 547 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 554.00 | 3 431 273.00 | 93 281.00 | 3 524 554.00 |