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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 914.00 | 109 914.00 | | 109 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 228.00 | 27 416.00 | 811.00 | 28 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 027.00 | 168 459.00 | 45 567.00 | 214 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 958.00 | 305 791.00 | 51 167.00 | 356 958.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 228.00 | 182.00 | 21 045.00 | 21 228.00 |
BZ Autres créances | 275 319.00 | | 275 319.00 | 275 319.00 |
CF Disponibilités | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 517.00 | 182.00 | 352 334.00 | 352 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 476.00 | 305 973.00 | 403 502.00 | 709 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
DG Autres réserves | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
DL TOTAL (I) | 215 358.00 | | | 215 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 143.00 | | | 188 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 502.00 | | | 403 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 890.00 | | | 183 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 693.00 | | 1 812 693.00 | 1 812 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 693.00 | | 1 812 693.00 | 1 812 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 445.00 | | | 1 861 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 259.00 | | | 1 807 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 902.00 | | 6 978.00 | 386 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 922.00 | 356 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 733.00 | 352 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 526.00 | | 6 377.00 | 382 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | 601.00 | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 460.00 | 19 062.00 | 36 731.00 | 323 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 271.00 | 19 062.00 | 36 542.00 | 323 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 626.00 | 182.00 | 626.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626.00 | 182.00 | 626.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | 182.00 | 626.00 | 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VC Groupe et associés | 254 530.00 | | | 254 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 615.00 | 311 615.00 | | 311 615.00 |
VW T.V.A. | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 890.00 | 183 890.00 | | 183 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |