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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 433.00 | 103 934.00 | 3 498.00 | 107 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 524.00 | 34 857.00 | 666.00 | 35 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 673.00 | 149 692.00 | 38 980.00 | 188 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
BT Marchandises | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
BZ Autres créances | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 642.00 | 149 692.00 | 187 950.00 | 337 642.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 327.00 | | | -48 327.00 |
DL TOTAL (I) | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 132.00 | | | 157 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 950.00 | | | 187 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 132.00 | | | 157 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 534.00 | | 209 534.00 | 209 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 534.00 | | 209 534.00 | 209 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 8 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 279.00 | | | 214 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 607.00 | | | 262 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 327.00 | | | -48 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 662.00 | | | 190 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 989.00 | 10 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 188 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 730.00 | 3 962.00 | | 145 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 830.00 | 3 962.00 | | 134 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 451.00 | 115 451.00 | | 115 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
UX Autres créances clients | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
VB T. V. A. | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VI Groupe et associés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 158.00 | 59 905.00 | 10 253.00 | 70 158.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 132.00 | 157 132.00 | | 157 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
ST Autres comptes | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 425.00 | | | 70 425.00 |