| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 216.00 | 1 987 466.00 | 750.00 | 1 988 216.00 |
BZ Autres créances | 5 477 368.00 | 5 477 368.00 | | 5 477 368.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 478 563.00 | 5 477 368.00 | 1 194.00 | 5 478 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 780.00 | 7 464 835.00 | 1 944.00 | 7 466 780.00 |
CU Autres participations | 1 862 247.00 | 1 862 247.00 | | 1 862 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 583.00 | | | 718 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 493.00 | | | -1 603 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 798.00 | | | -5 798.00 |
DL TOTAL (I) | -129 555.00 | | | -129 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 464 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 464 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 464 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 284 835.00 | | | 7 284 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284 835.00 | | | 7 284 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 284 835.00 | | | -7 284 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 835.00 | | | 7 464 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 798.00 | | | -5 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 216.00 | | | 1 988 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 216.00 | | | 1 988 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 477 368.00 | | | 5 477 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 464 835.00 | | | 7 464 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 464 835.00 | | | 7 464 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 464 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 219.00 | | 125 219.00 | 125 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VC Groupe et associés | 5 477 368.00 | 5 477 368.00 | | 5 477 368.00 |
VI Groupe et associés | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 337.00 | 5 477 368.00 | 125 969.00 | 5 603 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
ST Autres comptes | 349.00 | | | 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | | | 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 867.00 | | | 4 867.00 |