| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 081.00 | 202 112.00 | 32 969.00 | 235 081.00 |
AH Fonds commercial | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
AN Terrains | 102 272.00 | | 102 272.00 | 102 272.00 |
AP Constructions | 1 802 570.00 | 1 633 106.00 | 169 464.00 | 1 802 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 007 576.00 | 4 391 098.00 | 616 477.00 | 5 007 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 365.00 | 301 389.00 | 16 975.00 | 318 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
AX Avances et acomptes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 572 069.00 | 6 527 707.00 | 1 044 362.00 | 7 572 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227 878.00 | 13 505.00 | 1 214 372.00 | 1 227 878.00 |
BN En cours de production de biens | 674 774.00 | 27 216.00 | 647 558.00 | 674 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 823 821.00 | 14 336.00 | 809 485.00 | 823 821.00 |
BT Marchandises | 513 996.00 | | 513 996.00 | 513 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 712.00 | | 115 712.00 | 115 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 825.00 | 292 198.00 | 2 155 627.00 | 2 447 825.00 |
BZ Autres créances | 559 516.00 | | 559 516.00 | 559 516.00 |
CF Disponibilités | 922 021.00 | | 922 021.00 | 922 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 310 495.00 | 347 256.00 | 6 963 238.00 | 7 310 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 882 565.00 | 6 874 964.00 | 8 007 601.00 | 14 882 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
DH Report à nouveau | -2 691 849.00 | -1 425 251.00 | | -2 691 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 991.00 | -1 266 596.00 | | 669 991.00 |
DL TOTAL (I) | -161 149.00 | -831 139.00 | | -161 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 683.00 | 18 175.00 | | 68 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 683.00 | 18 175.00 | | 68 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 870.00 | 863 974.00 | | 855 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099 000.00 | 3 649 000.00 | | 4 099 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 977.00 | 111 831.00 | | 30 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 447.00 | 1 889 625.00 | | 1 538 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 643.00 | 1 417 651.00 | | 1 552 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 426.00 | | |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 1 014.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 082 633.00 | 7 947 523.00 | | 8 082 633.00 |
ED (V) | 17 434.00 | 24 083.00 | | 17 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 601.00 | 7 158 643.00 | | 8 007 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 361.00 | 7 835 691.00 | | 2 966 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 491.00 | 248 622.00 | 1 780 114.00 | 1 531 491.00 |
FD Production vendue biens | 5 322 237.00 | 6 140 154.00 | 11 462 392.00 | 5 322 237.00 |
FG Production vendue services | 38 039.00 | 175 129.00 | 213 169.00 | 38 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 891 768.00 | 6 563 906.00 | 13 455 675.00 | 6 891 768.00 |
FM Production stockée | | | 108 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 693 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 004 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 924 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 608.00 | |
GE Autres charges | | | 21 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 529 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | 30 057.00 | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 649 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 1 679 057.00 | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 744.00 | 141 686.00 | | 395 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | 1 691 233.00 | | 10 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 144.00 | 1 851 096.00 | | 406 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 558.00 | -172 038.00 | | -404 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 728 813.00 | 15 965 461.00 | | 13 728 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 058 821.00 | 17 232 058.00 | | 13 058 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 991.00 | -1 266 596.00 | | 669 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 540 302.00 | | 92 797.00 | 7 540 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 31 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 030.00 | 7 572 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 530.00 | 7 237 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 843.00 | | 33 227.00 | 269 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 235 922.00 | | 59 569.00 | 7 235 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296 157.00 | 231 550.00 | | 6 296 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 908.00 | 25 203.00 | | 176 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 119 248.00 | 206 346.00 | | 6 119 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 175.00 | 61 008.00 | 10 500.00 | 18 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 857.00 | 55 058.00 | 73 857.00 | 73 857.00 |
6T Sur comptes clients | 300 716.00 | | 8 518.00 | 300 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 573.00 | 55 058.00 | 82 375.00 | 374 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 748.00 | 116 066.00 | 92 875.00 | 392 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 666.00 | 92 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 099 000.00 | | 4 099 000.00 | 4 099 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 447.00 | 1 538 447.00 | | 1 538 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 063.00 | 424 063.00 | | 424 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 736.00 | 375 441.00 | 536 295.00 | 911 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 574.00 | 2 296 574.00 | | 2 296 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
VB T. V. A. | 105 017.00 | 105 017.00 | | 105 017.00 |
VC Groupe et associés | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 870.00 | 405 870.00 | | 405 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 853.00 | 124 853.00 | | 124 853.00 |
VP Divers | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 720.00 | 263 720.00 | | 263 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 325.00 | 2 912 075.00 | 151 250.00 | 3 063 325.00 |
VW T.V.A. | 146 893.00 | 146 893.00 | | 146 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 051 656.00 | 2 966 361.00 | 5 085 295.00 | 8 051 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 098.00 | 220 735.00 | | 109 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 194.00 | 269 562.00 | | 343 194.00 |
ST Autres comptes | 1 222 644.00 | 1 497 118.00 | | 1 222 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 022.00 | 266 948.00 | | 118 022.00 |
YT Sous‐traitance | 54 725.00 | 78 797.00 | | 54 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 043.00 | 61 507.00 | | 29 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 379.00 | 97 033.00 | | 117 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 477.00 | 317 768.00 | | 226 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402 887.00 | 1 713 836.00 | | 1 402 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 213.00 | 903 723.00 | | 744 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 767 631.00 | 2 173 932.00 | | 1 767 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |