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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 40 995.00 | 10 249.00 | 30 747.00 | 40 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 330.00 | 430 714.00 | 728 615.00 | 1 159 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 430.00 | 242 005.00 | 327 426.00 | 569 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 462.00 | | 568 462.00 | 568 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 798.00 | | 66 798.00 | 66 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 037.00 | 682 968.00 | 1 725 069.00 | 2 408 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BT Marchandises | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 250.00 | 4 835.00 | 266 415.00 | 271 250.00 |
BZ Autres créances | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
CF Disponibilités | 720 002.00 | | 720 002.00 | 720 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 748.00 | 4 835.00 | 1 164 913.00 | 1 169 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 785.00 | 687 803.00 | 2 889 982.00 | 3 577 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 277 191.00 | 179 658.00 | | 277 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 535.00 | 127 533.00 | | 212 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 038.00 | 290 198.00 | | 251 038.00 |
DL TOTAL (I) | 916 761.00 | 773 389.00 | | 916 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 718.00 | 995 612.00 | | 1 317 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 612.00 | 20 000.00 | | 49 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 899.00 | 60 012.00 | | 94 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 284.00 | 157 061.00 | | 151 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 414.00 | | | 340 414.00 |
EA Autres dettes | 19 291.00 | 15 847.00 | | 19 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 218.00 | 1 248 533.00 | | 1 973 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 982.00 | 2 021 922.00 | | 2 889 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 356.00 | 252 921.00 | | 863 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 949.00 | | 622 088.00 | 1 775 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 000.00 | | 2 408 037.00 | -10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 000.00 | | 2 338 217.00 | -10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 943.00 | | 621 274.00 | 1 706 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 719.00 | | 814.00 | 66 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 192.00 | 188 776.00 | | 494 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 192.00 | 188 776.00 | | 494 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 835.00 | 4 835.00 | 4 835.00 | 4 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 835.00 | 4 835.00 | 4 835.00 | 4 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 835.00 | 4 835.00 | 4 835.00 | 4 835.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 414.00 | 340 414.00 | | 340 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 798.00 | | 66 798.00 | 66 798.00 |
UX Autres créances clients | 265 448.00 | 265 448.00 | | 265 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 207 856.00 | 782 138.00 | |
VI Groupe et associés | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 480.00 | | | 437 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 375.00 | | | 115 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 688.00 | 350 890.00 | 66 798.00 | 417 688.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 500.00 | 863 356.00 | 782 138.00 | 655 500.00 |