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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 875.00 | 24 190.00 | 248 685.00 | 272 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 046.00 | | 138 046.00 | 138 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 920.00 | 24 190.00 | 386 731.00 | 410 920.00 |
CU Autres participations | 248 685.00 | | 248 685.00 | 248 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 238 612.00 | 245 555.00 | | 238 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 387.00 | -6 943.00 | | 10 387.00 |
DL TOTAL (I) | 257 800.00 | 247 412.00 | | 257 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 1 920.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 931.00 | 1 923.00 | | 128 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 731.00 | 249 335.00 | | 386 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 001.00 | 1.00 | | 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 613.00 | 6 944.00 | | 189 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 387.00 | -6 943.00 | | 10 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 875.00 | | | 272 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 685.00 | | | 248 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
VW T.V.A. | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 931.00 | 128 931.00 | | 128 931.00 |