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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 5 573.00 | 1 366.00 | 6 939.00 |
AH Fonds commercial | 149 862.00 | | 149 862.00 | 149 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 519.00 | 13 424.00 | 31 094.00 | 44 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 350.00 | 18 997.00 | 182 353.00 | 201 350.00 |
BT Marchandises | 400 823.00 | | 400 823.00 | 400 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 976.00 | 3 886.00 | 498 091.00 | 501 976.00 |
BZ Autres créances | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CF Disponibilités | 266 408.00 | | 266 408.00 | 266 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 041.00 | 3 886.00 | 1 193 156.00 | 1 197 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 392.00 | 22 882.00 | 1 375 509.00 | 1 398 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 276 483.00 | | | 276 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
DL TOTAL (I) | 538 990.00 | | | 538 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 678.00 | | | 286 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 416.00 | | | 420 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 519.00 | | | 836 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 509.00 | | | 1 375 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 563.00 | | | 814 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 271.00 | | 20 296.00 | 185 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 217.00 | 201 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 217.00 | 156 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 690.00 | | 329.00 | 160 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 551.00 | | 19 967.00 | 24 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 641.00 | 7 791.00 | 5 435.00 | 16 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 293.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 361.00 | 7 498.00 | 5 435.00 | 11 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 416.00 | 420 416.00 | | 420 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 424.00 | 129 424.00 | | 129 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 688.00 | 518 688.00 | | 518 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 678.00 | 264 722.00 | 21 956.00 | 286 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 567.00 | 524 567.00 | | 524 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 519.00 | 814 563.00 | 21 956.00 | 836 519.00 |