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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 406.00 | | 343 406.00 | 343 406.00 |
AP Constructions | 1 875 864.00 | 1 485 153.00 | 390 710.00 | 1 875 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 264.00 | 1 485 153.00 | 753 110.00 | 2 238 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062 956.00 | | 1 062 956.00 | 1 062 956.00 |
BZ Autres créances | 277 117.00 | | 277 117.00 | 277 117.00 |
CF Disponibilités | 792 843.00 | | 792 843.00 | 792 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 979.00 | | 2 137 979.00 | 2 137 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 244.00 | 1 485 153.00 | 2 891 090.00 | 4 376 244.00 |
CU Autres participations | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 579 893.00 | | | 579 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 710.00 | | | 936 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 604.00 | | | 1 593 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 563.00 | | | 312 563.00 |
EA Autres dettes | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 485.00 | | | 1 297 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 090.00 | | | 2 891 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 485.00 | | | 1 297 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
FG Production vendue services | 117 033.00 | | 117 033.00 | 117 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 033.00 | | 4 817 033.00 | 4 817 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 924 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 692.00 | | | 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 382.00 | | | 291 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 828.00 | | | 4 818 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 117.00 | | | 3 882 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 710.00 | | | 936 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 454.00 | | 18 810.00 | 2 219 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 271.00 | | | 2 219 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 18 810.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 343.00 | 37 811.00 | | 1 447 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 343.00 | 37 811.00 | | 1 447 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 001.00 | 812 001.00 | | 812 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 117.00 | 277 117.00 | | 277 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 563.00 | 312 563.00 | | 312 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 362.00 | 282 179.00 | 183.00 | 282 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 486.00 | 1 297 486.00 | | 1 297 486.00 |