| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 051.00 | 805 051.00 | | 805 051.00 |
AP Constructions | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 81 121.00 | | 81 121.00 | 81 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 206.00 | 874 784.00 | 81 421.00 | 956 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 292.00 | 100 486.00 | 61 806.00 | 162 292.00 |
BZ Autres créances | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CF Disponibilités | 665 485.00 | | 665 485.00 | 665 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 613.00 | 100 486.00 | 745 127.00 | 845 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 819.00 | 975 271.00 | 826 548.00 | 1 801 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 339 783.00 | 1 337 431.00 | | 339 783.00 |
DH Report à nouveau | 224 820.00 | -954 642.00 | | 224 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 468.00 | -43 006.00 | | -51 468.00 |
DL TOTAL (I) | 650 135.00 | 476 783.00 | | 650 135.00 |
DP Provisions pour risques | 74 139.00 | 35 042.00 | | 74 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 231.00 | 55 634.00 | | 59 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 370.00 | 90 676.00 | | 133 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 674.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | 14 768.00 | | 16 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 498.00 | 8 938.00 | | 24 498.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 042.00 | 286 258.00 | | 43 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 548.00 | 853 718.00 | | 826 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 149.00 | 59 350.00 | | 15 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 618.00 | 102 356.00 | | 66 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 468.00 | -43 006.00 | | -51 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 607 947.00 | | | 4 607 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 651 741.00 | 81 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 651 741.00 | 956 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 051.00 | | | 805 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733 162.00 | | | 3 733 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 292.00 | 2 441.00 | | 67 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 292.00 | 2 441.00 | | 67 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 676.00 | 12 948.00 | 10 953.00 | 90 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 805 051.00 | | | 805 051.00 |
6T Sur comptes clients | 20 370.00 | 80 116.00 | | 20 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477 162.00 | 12 948.00 | 10 953.00 | 4 477 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 567 838.00 | 12 948.00 | 10 953.00 | 4 567 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 751.00 | 10 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UP Prêts | 81 121.00 | | 81 121.00 | 81 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
VB T. V. A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 550.00 | 180 128.00 | 81 421.00 | 261 550.00 |
VW T.V.A. | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |