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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 900.00 | 900.00 | 59 000.00 | 59 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 350.00 | 11 842.00 | 9 508.00 | 21 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 408.00 | 12 742.00 | 68 666.00 | 81 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 585.00 | 30 508.00 | 16 077.00 | 46 585.00 |
BZ Autres créances | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CF Disponibilités | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 491.00 | 30 508.00 | 25 983.00 | 56 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 899.00 | 43 250.00 | 94 649.00 | 137 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 692.00 | 6 828.00 | | 10 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 726.00 | 3 865.00 | | -5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 13 766.00 | 19 492.00 | | 13 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 695.00 | 58 638.00 | | 62 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 3 059.00 | | 2 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 631.00 | 10 522.00 | | 8 631.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 883.00 | 72 223.00 | | 80 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 649.00 | 91 715.00 | | 94 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 883.00 | 72 223.00 | | 80 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 890.00 | 30 560.00 | 84 449.00 | 53 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 890.00 | 30 560.00 | 84 449.00 | 53 890.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770.00 | 49.00 | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | 49.00 | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 215.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | 49.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 264.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -215.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 339.00 | 101 018.00 | | 86 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 065.00 | 97 153.00 | | 92 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 726.00 | 3 865.00 | | -5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 293.00 | | 15 730.00 | 69 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615.00 | 81 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 21 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 900.00 | | 15 000.00 | 44 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 564.00 | | 632.00 | 22 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 98.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 573.00 | 4 014.00 | 1 845.00 | 10 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 673.00 | 4 014.00 | 1 845.00 | 9 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 214.00 | 20 548.00 | 30 666.00 | 51 214.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |