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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
AP Constructions | 30 521.00 | 18 825.00 | 11 696.00 | 30 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 670.00 | 404 530.00 | 185 141.00 | 589 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 837.00 | 57 883.00 | 45 953.00 | 103 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 449.00 | 489 538.00 | 363 911.00 | 853 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BT Marchandises | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 113.00 | | 81 113.00 | 81 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 394.00 | 38 756.00 | 168 638.00 | 207 394.00 |
BZ Autres créances | 103 266.00 | | 103 266.00 | 103 266.00 |
CF Disponibilités | 652 453.00 | | 652 453.00 | 652 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 768.00 | 38 756.00 | 1 071 012.00 | 1 109 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 217.00 | 528 294.00 | 1 434 923.00 | 1 963 217.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 240 098.00 | 199 432.00 | | 240 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 138.00 | 40 666.00 | | 152 138.00 |
DL TOTAL (I) | 425 764.00 | 273 626.00 | | 425 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 047.00 | 528 242.00 | | 424 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 98 498.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 369.00 | 85 248.00 | | 234 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 113.00 | 109 865.00 | | 267 113.00 |
EA Autres dettes | 60 612.00 | 2 439.00 | | 60 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 159.00 | 827 308.00 | | 1 009 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 923.00 | 1 100 934.00 | | 1 434 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 813.00 | 448 576.00 | | 738 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 438.00 | | 361 847.00 | 978 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 836.00 | 853 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 836.00 | 724 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 259.00 | | | 109 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 085.00 | | 361 779.00 | 849 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 095.00 | | 67.00 | 20 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 295.00 | 121 157.00 | 200 914.00 | 569 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 995.00 | 121 157.00 | 200 914.00 | 560 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 668.00 | 19 088.00 | | 19 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 668.00 | 19 088.00 | | 19 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 668.00 | 19 088.00 | | 19 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 369.00 | 234 369.00 | | 234 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 202 269.00 | 202 269.00 | | 202 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 047.00 | 153 702.00 | 270 345.00 | 424 047.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 692.00 | | | 213 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 294.00 | 318 294.00 | | 318 294.00 |
VW T.V.A. | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 158.00 | 718 813.00 | 270 345.00 | 989 158.00 |