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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 766.00 | | 227 766.00 | 227 766.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 640.00 | 1 450.00 | 3 190.00 | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 681.00 | 101 535.00 | 83 146.00 | 184 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 002.00 | 183 803.00 | 223 199.00 | 407 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 824 089.00 | 286 789.00 | 537 301.00 | 824 089.00 |
BT Marchandises | 110 951.00 | | 110 951.00 | 110 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 902.00 | 1 935.00 | 27 967.00 | 29 902.00 |
BZ Autres créances | 201 061.00 | | 201 061.00 | 201 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 056.00 | 1 935.00 | 386 121.00 | 388 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 145.00 | 288 724.00 | 923 422.00 | 1 212 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 005.00 | 221 656.00 | | 135 005.00 |
DL TOTAL (I) | 302 700.00 | 389 350.00 | | 302 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 855.00 | 158 756.00 | | 83 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 745.00 | | | 315 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 838.00 | 96 940.00 | | 154 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 536.00 | 61 563.00 | | 65 536.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 576 599.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 722.00 | 893 857.00 | | 620 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 422.00 | 1 283 206.00 | | 923 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 560.00 | | 2 276 560.00 | 2 276 560.00 |
FG Production vendue services | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 937.00 | | 2 276 937.00 | 2 276 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 694 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | 638.00 | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 513.00 | 5 594.00 | | -4 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 202.00 | 83 481.00 | | 55 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 796.00 | 2 873 961.00 | | 2 985 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 791.00 | 2 652 305.00 | | 2 850 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 005.00 | 221 656.00 | | 135 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 802.00 | | 33 192.00 | 803 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 905.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 905.00 | 824 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 766.00 | | | 227 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 131.00 | | 33 192.00 | 563 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 966.00 | 29 822.00 | | 256 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 966.00 | 29 822.00 | | 256 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | 17.00 | | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | 17.00 | | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | 17.00 | | 1 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
VI Groupe et associés | 315 745.00 | 315 745.00 | | 315 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
VP Divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 064.00 | 177 064.00 | | 177 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 368.00 | 219 368.00 | | 219 368.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 722.00 | 620 722.00 | | 620 722.00 |