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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 226.00 | 15 108.00 | 20 118.00 | 35 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
AP Constructions | 3 708.00 | 589.00 | 3 119.00 | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 380.00 | 14 469.00 | 8 911.00 | 23 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 462.00 | 105 927.00 | 44 535.00 | 150 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 838.00 | 171 822.00 | 199 016.00 | 370 838.00 |
BT Marchandises | 558 680.00 | | 558 680.00 | 558 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 748.00 | 8 153.00 | 280 595.00 | 288 748.00 |
BZ Autres créances | 185 695.00 | | 185 695.00 | 185 695.00 |
CF Disponibilités | 1 299 472.00 | | 1 299 472.00 | 1 299 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 527.00 | 8 153.00 | 2 325 374.00 | 2 333 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 365.00 | 179 975.00 | 2 524 390.00 | 2 704 365.00 |
CU Autres participations | 119 312.00 | | 119 312.00 | 119 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 906 894.00 | 647 660.00 | | 906 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 904.00 | 259 234.00 | | 308 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 192.00 | 929 287.00 | | 1 238 192.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 618.00 | 26 108.00 | | 12 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 027.00 | 133 092.00 | | 46 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 223.00 | 447 652.00 | | 364 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 912.00 | 243 701.00 | | 173 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 390.00 | 163 585.00 | | 384 390.00 |
EA Autres dettes | 296 228.00 | 18 989.00 | | 296 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 398.00 | 1 033 129.00 | | 1 277 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 390.00 | 1 971 216.00 | | 2 524 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 398.00 | 1 020 527.00 | | 1 277 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 894.00 | | 121 944.00 | 248 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 963.00 | | 21 993.00 | 48 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 608.00 | | 13 942.00 | 163 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 323.00 | | 86 009.00 | 36 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 392.00 | 23 430.00 | | 148 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 073.00 | 4 765.00 | | 46 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 320.00 | 18 665.00 | | 102 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 912.00 | 173 912.00 | | 173 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 829.00 | 166 829.00 | | 166 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 228.00 | 296 228.00 | | 296 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 288 663.00 | 288 663.00 | | 288 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VI Groupe et associés | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 206.00 | 351 206.00 | | 351 206.00 |
VW T.V.A. | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 986.00 | 785 986.00 | | 785 986.00 |