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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 175 200.00 | 172 178.00 | 3 021.00 | 175 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 084.00 | 147 856.00 | 11 227.00 | 159 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 333.00 | 13 271.00 | 2 062.00 | 15 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 662.00 | 333 306.00 | 366 356.00 | 699 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BZ Autres créances | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CF Disponibilités | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 882.00 | 333 306.00 | 482 575.00 | 815 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 225 351.00 | 225 184.00 | | 225 351.00 |
DH Report à nouveau | | -574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 714.00 | 741.00 | | -10 714.00 |
DL TOTAL (I) | 223 084.00 | 233 799.00 | | 223 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 000.00 | 15 149.00 | | 126 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 548.00 | 48 523.00 | | 66 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 34 088.00 | | 8 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 981.00 | 71 974.00 | | 57 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 491.00 | 169 735.00 | | 259 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 575.00 | 403 534.00 | | 482 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 943.00 | 121 212.00 | | 58 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 924.00 | | 11 738.00 | 687 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 878.00 | | 11 738.00 | 337 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 724.00 | 4 582.00 | | 328 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 724.00 | 4 582.00 | | 328 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 548.00 | -8 000.00 | 74 548.00 | 66 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VP Divers | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 491.00 | 58 943.00 | 200 548.00 | 259 491.00 |