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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 176.00 | 776.00 | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 948.00 | 624 203.00 | 250 745.00 | 874 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 911.00 | | 243 911.00 | 243 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 647.00 | 649 380.00 | 1 117 268.00 | 1 766 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
BZ Autres créances | 164 478.00 | | 164 478.00 | 164 478.00 |
CF Disponibilités | 3 451 722.00 | | 3 451 722.00 | 3 451 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 594.00 | | 3 730 594.00 | 3 730 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 241.00 | 649 380.00 | 4 847 861.00 | 5 497 241.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 264.00 | 256 264.00 | | 256 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
DG Autres réserves | 1 359 429.00 | 1 199 397.00 | | 1 359 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 838.00 | 1 761 682.00 | | 1 656 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 157.00 | 3 242 969.00 | | 3 298 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 400.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 512.00 | 75 570.00 | | 110 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 532.00 | 849 605.00 | | 1 110 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 485.00 | 132 377.00 | | 144 485.00 |
EA Autres dettes | 183 450.00 | 178 552.00 | | 183 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356.00 | 325.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 704.00 | 1 236 829.00 | | 1 549 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 861.00 | 4 479 798.00 | | 4 847 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 704.00 | 1 236 829.00 | | 1 549 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 340 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 340 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 539.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 001.00 | 168 345.00 | | 88 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 001.00 | 171 244.00 | | 88 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 985.00 | 169 212.00 | | 84 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 103.00 | 186 016.00 | | 85 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 898.00 | -14 773.00 | | 2 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 302.00 | 137 166.00 | | 134 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 482.00 | 769 602.00 | | 557 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 681 441.00 | 6 804 899.00 | | 6 681 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 603.00 | 5 043 217.00 | | 5 024 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 838.00 | 1 761 682.00 | | 1 656 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 322.00 | | 184 367.00 | 1 726 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 389.00 | 713 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 042.00 | 1 766 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 909.00 | 178 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 745.00 | 874 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 310.00 | | | 179 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 412.00 | | 49 281.00 | 830 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 599.00 | | 135 086.00 | 716 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 376.00 | 41 539.00 | 5 535.00 | 613 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 966.00 | | 790.00 | 25 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 409.00 | 41 539.00 | 4 745.00 | 587 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 512.00 | 110 512.00 | | 110 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 532.00 | 1 110 532.00 | | 1 110 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 485.00 | 144 485.00 | | 144 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 450.00 | 183 450.00 | | 183 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
UX Autres créances clients | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 478.00 | 164 478.00 | | 164 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 258.00 | 278 872.00 | 69 386.00 | 348 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 704.00 | 1 549 704.00 | | 1 549 704.00 |