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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 1 829.00 | 180.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 338.00 | 18 518.00 | 12 821.00 | 31 338.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 237.00 | 35 036.00 | 20 201.00 | 55 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 599.00 | | 120 599.00 | 120 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 837.00 | 35 036.00 | 140 800.00 | 175 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 638.00 | 88 490.00 | | 106 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | 18 148.00 | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 119 611.00 | 115 438.00 | | 119 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 8.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 074.00 | 5 987.00 | | 13 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | 3 042.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 190.00 | 9 037.00 | | 21 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 800.00 | 124 475.00 | | 140 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 190.00 | 9 037.00 | | 21 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 934.00 | | 137 934.00 | 137 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 934.00 | | 137 934.00 | 137 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -270.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 2 588.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 408.00 | 125 844.00 | | 143 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 235.00 | 107 696.00 | | 139 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173.00 | 18 148.00 | | 4 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 55 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 451.00 | 6 586.00 | | 28 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 451.00 | 6 586.00 | | 28 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |