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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 276.00 | 15 400.00 | 10 876.00 | 26 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 964.00 | 12 716.00 | 248.00 | 12 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 786.00 | 29 186.00 | 5 599.00 | 34 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 080.00 | 57 303.00 | 16 777.00 | 74 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 137.00 | | 95 137.00 | 95 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 218.00 | 57 303.00 | 111 915.00 | 169 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 014.00 | 22 004.00 | | 20 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690.00 | -1 989.00 | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 35 704.00 | 31 014.00 | | 35 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 170.00 | 63 955.00 | | 67 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | 20 069.00 | | 7 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276.00 | 445.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 210.00 | 84 469.00 | | 76 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 915.00 | 115 484.00 | | 111 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 210.00 | 84 469.00 | | 76 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 371.00 | | 710.00 | 73 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 74 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 74 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 318.00 | | 710.00 | 73 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 575.00 | 3 729.00 | 1.00 | 53 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | 3 729.00 | 1.00 | 53 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |