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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 420.00 | 92 723.00 | 23 697.00 | 116 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 699.00 | 110 545.00 | 24 155.00 | 134 699.00 |
BN En cours de production de biens | 1 509 294.00 | | 1 509 294.00 | 1 509 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 470.00 | 20 525.00 | 40 945.00 | 61 470.00 |
BZ Autres créances | 318 503.00 | | 318 503.00 | 318 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 448 746.00 | | 448 746.00 | 448 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 796.00 | 20 525.00 | 2 525 271.00 | 2 545 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 495.00 | 131 069.00 | 2 549 425.00 | 2 680 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 261 026.00 | 250 294.00 | | 261 026.00 |
DH Report à nouveau | | -72 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 139.00 | 83 431.00 | | 57 139.00 |
DL TOTAL (I) | 352 265.00 | 295 126.00 | | 352 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 904.00 | 43 407.00 | | 31 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 722.00 | 81 119.00 | | 43 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 601.00 | 1 072 175.00 | | 393 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 630.00 | 367 989.00 | | 225 630.00 |
EA Autres dettes | 1 502 304.00 | 3 725 837.00 | | 1 502 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 161.00 | 5 290 527.00 | | 2 197 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 425.00 | 5 585 653.00 | | 2 549 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 926.00 | 5 290 527.00 | | 2 180 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 808.00 | | 3 101.00 | 155 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 209.00 | 134 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 209.00 | 116 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 047.00 | | 3 101.00 | 138 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 422.00 | 14 332.00 | 24 209.00 | 120 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 237.00 | 67.00 | | 17 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 186.00 | 14 265.00 | 24 209.00 | 103 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 601.00 | 393 601.00 | | 393 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502 304.00 | 1 502 304.00 | | 1 502 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
VB T. V. A. | 310 596.00 | | | 310 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 904.00 | 15 669.00 | 16 235.00 | 31 904.00 |
VI Groupe et associés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VP Divers | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 205.00 | 388 205.00 | | 388 205.00 |
VW T.V.A. | 114 457.00 | 114 457.00 | | 114 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 161.00 | 2 180 926.00 | 16 235.00 | 2 197 161.00 |