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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 227.00 | 51 180.00 | 6 047.00 | 57 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 704.00 | 31 418.00 | 52 286.00 | 83 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 688.00 | 89 439.00 | 59 249.00 | 148 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
BZ Autres créances | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CF Disponibilités | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 543.00 | | 156 543.00 | 156 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 231.00 | 89 439.00 | 215 792.00 | 305 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
DH Report à nouveau | 56 454.00 | 55 339.00 | | 56 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 036.00 | 4 114.00 | | -19 036.00 |
DL TOTAL (I) | 90 478.00 | 112 514.00 | | 90 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 700.00 | 5 000.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 5 000.00 | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 455.00 | 30.00 | | 51 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | 1 945.00 | | 3 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 13 541.00 | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 540.00 | 18 991.00 | | 19 540.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 1 362.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 613.00 | 35 871.00 | | 117 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 792.00 | 153 386.00 | | 215 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 060.00 | | 386 060.00 | 386 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 060.00 | | 386 060.00 | 386 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 249.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 249.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 4 264.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 078.00 | 452 963.00 | | 424 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 115.00 | 448 849.00 | | 443 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 036.00 | 4 114.00 | | -19 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 759.00 | 18 875.00 | | 12 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 690.00 | | 59 999.00 | 88 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 485.00 | | 59 999.00 | 86 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 596.00 | 10 844.00 | | 78 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 16.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 322.00 | 10 828.00 | | 77 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 700.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 700.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 260.00 | 11 602.00 | 39 658.00 | 51 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 644.00 | 44 729.00 | 915.00 | 45 644.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 581.00 | 46 923.00 | 39 658.00 | 86 581.00 |