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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 22 061.00 | 17 594.00 | 4 467.00 | 22 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 837.00 | 11 910.00 | 15 927.00 | 27 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 205.00 | 29 504.00 | 108 701.00 | 138 205.00 |
BT Marchandises | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 756.00 | | 72 756.00 | 72 756.00 |
BZ Autres créances | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
CF Disponibilités | 619 684.00 | | 619 684.00 | 619 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 313.00 | | 779 313.00 | 779 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 518.00 | 29 504.00 | 888 014.00 | 917 518.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 323 395.00 | 368 332.00 | | 323 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 112.00 | 128 063.00 | | 201 112.00 |
DL TOTAL (I) | 532 892.00 | 504 780.00 | | 532 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 403.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 403.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 255.00 | 5 858.00 | | 290 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 2 095.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 5 749.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 440.00 | 29 748.00 | | 60 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 122.00 | 43 449.00 | | 355 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 014.00 | 632 632.00 | | 888 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 426.00 | 4 480.00 | | 120 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 201.00 | | 18 401.00 | -14 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 201.00 | 902.00 | 138 205.00 | -14 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 49 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 320.00 | 4 480.00 | | 46 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 208.00 | 3 199.00 | 902.00 | 27 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 208.00 | 3 199.00 | 902.00 | 27 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 255.00 | 10 255.00 | 280 000.00 | 290 255.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 799.00 | 103 598.00 | 17 201.00 | 120 799.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 122.00 | 75 122.00 | 280 000.00 | 355 122.00 |