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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 718.00 | | 274 718.00 | 274 718.00 |
BZ Autres créances | 135 585.00 | | 135 585.00 | 135 585.00 |
CF Disponibilités | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 703.00 | | 472 703.00 | 472 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 703.00 | | 472 703.00 | 472 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 145.00 | 362 697.00 | | 370 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 188.00 | 7 448.00 | | -237 188.00 |
DL TOTAL (I) | 187 957.00 | 425 145.00 | | 187 957.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 195.00 | 80 000.00 | | 60 195.00 |
DO TOTAL (II) | 60 195.00 | 80 000.00 | | 60 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 595.00 | 46 970.00 | | 37 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 161.00 | 16 984.00 | | 100 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 794.00 | 155 021.00 | | 86 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 551.00 | 220 259.00 | | 224 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 703.00 | 725 404.00 | | 472 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 551.00 | 220 259.00 | | 224 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 510.00 | | 4 846.00 | 538 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 543 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 169 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 341.00 | | | 367 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 553.00 | | 4 846.00 | 164 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 637.00 | -21 452.00 | 161 185.00 | 182 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 292.00 | -26 292.00 | | 26 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 345.00 | 4 841.00 | 161 185.00 | 156 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
UX Autres créances clients | 274 718.00 | 274 718.00 | | 274 718.00 |
VB T. V. A. | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VI Groupe et associés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 303.00 | 410 303.00 | | 410 303.00 |
VW T.V.A. | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 551.00 | 224 551.00 | | 224 551.00 |