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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 409.00 | 2 541.00 | 867.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979.00 | 3 112.00 | 867.00 | 3 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 453.00 | 1 872.00 | 73 580.00 | 75 453.00 |
BZ Autres créances | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CF Disponibilités | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 933.00 | 1 872.00 | 106 060.00 | 107 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 912.00 | 4 985.00 | 106 927.00 | 111 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 560.00 | 33 012.00 | | 35 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433.00 | 2 549.00 | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 46 379.00 | 43 945.00 | | 46 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579.00 | 2 880.00 | | 5 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 519.00 | 13 072.00 | | 9 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 484.00 | 68 482.00 | | 33 484.00 |
EA Autres dettes | 11 964.00 | 3 664.00 | | 11 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 548.00 | 88 099.00 | | 60 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 927.00 | 132 044.00 | | 106 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624.00 | 1 487.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 487.00 | | 1 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 119.00 | 74.00 | 7 320.00 | 9 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 119.00 | 74.00 | 7 320.00 | 9 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 119.00 | 74.00 | 7 320.00 | 9 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 7 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UX Autres créances clients | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
VB T. V. A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VI Groupe et associés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 296.00 | 81 240.00 | 10 055.00 | 91 296.00 |
VW T.V.A. | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
ST Autres comptes | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |