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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 576.00 | 60 285.00 | 23 291.00 | 83 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 847.00 | 81 066.00 | 75 781.00 | 156 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BT Marchandises | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CF Disponibilités | 315 840.00 | | 315 840.00 | 315 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 900.00 | | 326 900.00 | 326 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 747.00 | 81 066.00 | 402 681.00 | 483 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
DH Report à nouveau | 293 435.00 | 277 935.00 | | 293 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 507.00 | 15 501.00 | | 32 507.00 |
DL TOTAL (I) | 345 800.00 | 313 293.00 | | 345 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | 9 100.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 18 920.00 | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 619.00 | 43 533.00 | | 35 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 880.00 | 76 602.00 | | 56 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 681.00 | 389 895.00 | | 402 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 880.00 | 76 602.00 | | 56 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
FG Production vendue services | 311 107.00 | | 311 107.00 | 311 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 130.00 | | 335 130.00 | 335 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GE Autres charges | | | 17 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 326.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 778.00 | 21 518.00 | | 22 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 142.00 | 16 307.00 | | 17 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 1 416.00 | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 560.00 | 324 142.00 | | 336 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 053.00 | 308 641.00 | | 304 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 507.00 | 15 501.00 | | 32 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 822.00 | | 5 025.00 | 151 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 473.00 | | 5 025.00 | 92 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 213.00 | 5 854.00 | | 75 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 352.00 | 5 854.00 | | 68 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 903.00 | 4 464.00 | 2 439.00 | 6 903.00 |