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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 382.00 | 71 589.00 | 38 792.00 | 110 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 382.00 | 71 589.00 | 68 792.00 | 140 382.00 |
BT Marchandises | 67 925.00 | 142.00 | 67 783.00 | 67 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 033.00 | 6 325.00 | 16 708.00 | 23 033.00 |
CF Disponibilités | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 523.00 | 6 467.00 | 201 056.00 | 207 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 904.00 | 78 056.00 | 269 848.00 | 347 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
DH Report à nouveau | | -48 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 883.00 | 82 402.00 | | 63 883.00 |
DL TOTAL (I) | 137 547.00 | 73 664.00 | | 137 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 345.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 089.00 | 28 724.00 | | 37 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 940.00 | 113 281.00 | | 50 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 685.00 | 17 608.00 | | 19 685.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 4 416.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 302.00 | 164 374.00 | | 132 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 848.00 | 238 038.00 | | 269 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 878.00 | 9 711.00 | | 61 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 878.00 | 9 711.00 | | 61 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226.00 | 142.00 | 226.00 | 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 283.00 | 6 325.00 | 7 283.00 | 7 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 509.00 | 6 467.00 | 7 509.00 | 7 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 509.00 | 6 467.00 | 7 509.00 | 7 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |