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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 126 502.00 | | 126 502.00 | 126 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 306.00 | 56 306.00 | 6 000.00 | 62 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 155.00 | 158 421.00 | -267.00 | 158 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 301.00 | 218 139.00 | 137 162.00 | 355 301.00 |
BT Marchandises | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
CF Disponibilités | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 646.00 | | 185 646.00 | 185 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 947.00 | 218 139.00 | 322 808.00 | 540 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 17 239.00 | 873.00 | | 17 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 671.00 | 31 420.00 | | 68 671.00 |
DL TOTAL (I) | 94 490.00 | 40 873.00 | | 94 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 871.00 | 235 477.00 | | 135 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | 16 240.00 | | 54 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 437.00 | 64 987.00 | | 37 437.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 90.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 318.00 | 316 795.00 | | 228 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 808.00 | 357 667.00 | | 322 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 318.00 | 316 795.00 | | 228 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 727.00 | |
FG Production vendue services | | | 349 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 25 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 242.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 242.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 669.00 | 4 612.00 | | 15 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 535.00 | 378 174.00 | | 401 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 864.00 | 346 754.00 | | 332 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 671.00 | 31 420.00 | | 68 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 284.00 | | | 398 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 4 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 983.00 | 355 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 893.00 | 220 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 915.00 | | | 129 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 353.00 | | | 263 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 589.00 | 5 443.00 | 42 893.00 | 255 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 177.00 | 5 443.00 | 42 893.00 | 252 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 997.00 | 135 997.00 | | 135 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 977.00 | 29 171.00 | 3 806.00 | 32 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 318.00 | 228 318.00 | | 228 318.00 |