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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 021.00 | 101 163.00 | 69 858.00 | 171 021.00 |
040 Immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 084.00 | 101 163.00 | 73 921.00 | 175 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
060 Stock marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 258.00 | 4 708.00 | 47 550.00 | 52 258.00 |
072 Créances – Autres | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
084 Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 568.00 | 4 708.00 | 85 860.00 | 90 568.00 |
110 Total général Actif | 265 652.00 | 105 871.00 | 159 781.00 | 265 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 971.00 | 77 248.00 | | 52 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 397.00 | 161 547.00 | | 118 397.00 |
230 Autres produits | 13 508.00 | 1 106.00 | | 13 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 877.00 | 239 901.00 | | 184 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 489.00 | 29 861.00 | | 15 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | 15.00 | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 680.00 | 5 484.00 | | 2 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | -321.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 67 576.00 | 85 543.00 | | 67 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | 5 764.00 | | 5 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 757.00 | 66 332.00 | | 37 757.00 |
252 Charges sociales | 17 543.00 | 19 709.00 | | 17 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 708.00 | 6 496.00 | | 4 708.00 |
262 Autres charges | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 518.00 | 228 118.00 | | 174 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 359.00 | 11 783.00 | | 10 359.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 307.00 | 4 279.00 | | 4 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 916.00 | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 808.00 | 6 517.00 | | 5 808.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 280.00 | | | 22 280.00 |