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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 803.00 | 827 092.00 | 10 711.00 | 837 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 919.00 | 94 418.00 | 45 501.00 | 139 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 188.00 | 2 650 202.00 | 98 986.00 | 2 749 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 843.00 | 10 821.00 | 1 396 022.00 | 1 406 843.00 |
BZ Autres créances | 1 741 234.00 | 1 346 465.00 | 394 769.00 | 1 741 234.00 |
CF Disponibilités | 2 919 197.00 | | 2 919 197.00 | 2 919 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 544.00 | 1 357 286.00 | 4 759 258.00 | 6 116 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 732.00 | 4 007 487.00 | 4 858 244.00 | 8 865 732.00 |
CU Autres participations | 1 728 692.00 | 1 728 692.00 | | 1 728 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
DG Autres réserves | 1 683 673.00 | | | 1 683 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 632.00 | | | 427 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 700.00 | | | 2 267 700.00 |
DN Avances conditionnées | 134 380.00 | | | 134 380.00 |
DO TOTAL (II) | 134 380.00 | | | 134 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 430 724.00 | | | 430 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 856.00 | | | 503 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 484.00 | | | 443 484.00 |
EA Autres dettes | 1 032 497.00 | | | 1 032 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 164.00 | | | 2 456 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 244.00 | | | 4 858 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 164.00 | | | 2 006 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 527 713.00 | 674 311.00 | 4 202 025.00 | 3 527 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 713.00 | 674 311.00 | 4 202 025.00 | 3 527 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 457.00 | | | -359 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 901.00 | | | 4 248 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 269.00 | | | 3 821 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 632.00 | | | 427 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 718.00 | | 34 886.00 | 2 719 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 416.00 | 2 749 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 139 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 757.00 | | 10 045.00 | 827 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 068.00 | | 24 267.00 | 121 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 893.00 | | 573.00 | 1 770 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 792.00 | 31 133.00 | 5 416.00 | 895 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 676.00 | 5 416.00 | | 821 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 116.00 | 25 718.00 | 5 416.00 | 74 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 821.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 702 571.00 | 643 895.00 | | 702 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431 263.00 | 654 715.00 | | 2 431 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431 263.00 | 654 715.00 | | 2 431 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 430 724.00 | 430 724.00 | | 430 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 258.00 | 108 258.00 | | 108 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 497.00 | 1 032 497.00 | | 1 032 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 858.00 | 1 393 858.00 | | 1 393 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VB T. V. A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 465.00 | 1 346 465.00 | | 1 346 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 50 000.00 | 450 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 676.00 | 379 676.00 | | 379 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 120.00 | 3 197 346.00 | 42 774.00 | 3 240 120.00 |
VW T.V.A. | 236 454.00 | 236 454.00 | | 236 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 164.00 | 2 006 164.00 | 450 000.00 | 2 456 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
ST Autres comptes | 582 880.00 | | | 582 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 222.00 | | | 163 222.00 |
YT Sous‐traitance | 366 375.00 | | | 366 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 517.00 | | | 690 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 520.00 | | | 1 158 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |