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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 911.00 | 7 488.00 | 19 423.00 | 26 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 119.00 | 44 946.00 | 156 173.00 | 201 119.00 |
BT Marchandises | 20 080.00 | 5 020.00 | 15 060.00 | 20 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
BZ Autres créances | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
CF Disponibilités | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 436.00 | 5 020.00 | 220 416.00 | 225 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 555.00 | 49 966.00 | 376 590.00 | 426 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 751.00 | | | 751.00 |
CU Autres participations | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 980.00 | 807 980.00 | | 807 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
DG Autres réserves | 263 898.00 | 263 898.00 | | 263 898.00 |
DH Report à nouveau | -797 205.00 | -801 500.00 | | -797 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 147.00 | 4 295.00 | | 35 147.00 |
DL TOTAL (I) | 322 951.00 | 287 804.00 | | 322 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 275.00 | 62 356.00 | | 51 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 1 508.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 639.00 | 66 155.00 | | 53 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 590.00 | 353 959.00 | | 376 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 639.00 | 66 155.00 | | 53 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | 273.00 | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 8 334.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020.00 | 1 666.00 | | -5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 079.00 | 162 090.00 | | 84 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 932.00 | 157 795.00 | | 48 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 147.00 | 4 295.00 | | 35 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 677.00 | | 5 442.00 | 195 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 927.00 | | 5 442.00 | 28 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 286.00 | 2 660.00 | | 42 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 286.00 | 2 660.00 | | 12 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 5 020.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 5 020.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 5 020.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
VB T. V. A. | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 697.00 | 153 697.00 | | 153 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 114.00 | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 473.00 | 2 376.00 | | 1 473.00 |
ST Autres comptes | 25 366.00 | 29 140.00 | | 25 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375.00 | 2 280.00 | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | 1 920.00 | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 775.00 | 2 034.00 | | 2 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 542.00 | 7 236.00 | | 11 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 907.00 | 5 831.00 | | 3 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 215.00 | 33 796.00 | | 27 215.00 |