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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 492.00 | 37 275.00 | 95 217.00 | 132 492.00 |
BZ Autres créances | 227 671.00 | | 227 671.00 | 227 671.00 |
CF Disponibilités | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 302.00 | 37 275.00 | 360 027.00 | 397 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 409.00 | 47 382.00 | 360 027.00 | 407 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 36 949.00 | 97 471.00 | | 36 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 112.00 | -60 521.00 | | -12 112.00 |
DL TOTAL (I) | 33 308.00 | 45 419.00 | | 33 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 731.00 | 223 547.00 | | 274 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 738.00 | 51 956.00 | | 45 738.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | 6 691.00 | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 719.00 | 282 208.00 | | 326 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 027.00 | 327 628.00 | | 360 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 071.00 | | 158 071.00 | 158 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 071.00 | | 158 071.00 | 158 071.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 071.00 | 160 894.00 | | 158 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 183.00 | 221 415.00 | | 170 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 112.00 | -60 521.00 | | -12 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 062.00 | 3 213.00 | | 34 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 062.00 | 3 213.00 | | 34 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 062.00 | 3 213.00 | | 34 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 731.00 | 274 731.00 | | 274 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
VB T. V. A. | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VC Groupe et associés | 195 899.00 | | | 195 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 440.00 | 360 440.00 | | 360 440.00 |
VW T.V.A. | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 719.00 | 326 719.00 | | 326 719.00 |