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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 90.00 | 370.00 | 460.00 |
AN Terrains | 37 738.00 | 5 971.00 | 31 767.00 | 37 738.00 |
AP Constructions | 9 035.00 | 230.00 | 8 805.00 | 9 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 807.00 | 150 104.00 | 20 703.00 | 170 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 132.00 | 379 955.00 | 198 177.00 | 578 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 656.00 | 542 760.00 | 421 896.00 | 964 656.00 |
BT Marchandises | 201 752.00 | 20 780.00 | 180 972.00 | 201 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 083.00 | 574.00 | 118 509.00 | 119 083.00 |
BZ Autres créances | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CF Disponibilités | 235 878.00 | | 235 878.00 | 235 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 871.00 | 21 353.00 | 609 517.00 | 630 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 527.00 | 564 113.00 | 1 031 414.00 | 1 595 527.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 436 874.00 | | | 436 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DL TOTAL (I) | 486 260.00 | | | 486 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 285.00 | | | 206 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 134.00 | | | 209 134.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 154.00 | | | 545 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 414.00 | | | 1 031 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 890.00 | | | 426 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 660.00 | | 806 660.00 | 806 660.00 |
FD Production vendue biens | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FG Production vendue services | 956 740.00 | | 956 740.00 | 956 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 901.00 | | 1 764 901.00 | 1 764 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 440.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 531.00 | | | 1 797 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 145.00 | | | 1 770 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 457.00 | | 36 200.00 | 928 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 869.00 | | | 154 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 523.00 | | 36 189.00 | 759 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | 11.00 | 14 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 019.00 | 60 440.00 | | 457 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 472.00 | 27.00 | | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 547.00 | 60 413.00 | | 450 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | | 1 433.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 787.00 | | 1 433.00 | 22 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 787.00 | | 1 433.00 | 22 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 769.00 | 136 769.00 | | 136 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 119 083.00 | 119 083.00 | | 119 083.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 285.00 | 88 020.00 | 118 264.00 | 206 285.00 |
VI Groupe et associés | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 478.00 | | | 87 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 141.00 | 183 015.00 | 13 126.00 | 196 141.00 |
VW T.V.A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 154.00 | 426 890.00 | 118 264.00 | 545 154.00 |