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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 225.00 | 31 563.00 | 2 662.00 | 34 225.00 |
AN Terrains | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 201.00 | 657 227.00 | 215 974.00 | 873 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 121.00 | 404 238.00 | 173 883.00 | 578 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 552.00 | 1 095 197.00 | 429 355.00 | 1 524 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412 570.00 | | 1 412 570.00 | 1 412 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 400.00 | 350 307.00 | 1 820 093.00 | 2 170 400.00 |
BZ Autres créances | 120 173.00 | | 120 173.00 | 120 173.00 |
CF Disponibilités | 218 272.00 | | 218 272.00 | 218 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 124.00 | 350 307.00 | 3 624 818.00 | 3 975 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 676.00 | 1 445 504.00 | 4 054 172.00 | 5 499 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 580.00 | 1 280 580.00 | | 1 280 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 078.00 | 128 078.00 | | 128 078.00 |
DG Autres réserves | 224 149.00 | 92 953.00 | | 224 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 196.00 | 131 196.00 | | 50 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 855.00 | 13 354.00 | | 5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 858.00 | 1 646 161.00 | | 1 688 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 980.00 | 166 943.00 | | 132 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 103.00 | 446 541.00 | | 782 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 417.00 | 862 667.00 | | 1 220 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 270.00 | 199 830.00 | | 210 270.00 |
EA Autres dettes | 19 545.00 | 21 014.00 | | 19 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 314.00 | 1 696 995.00 | | 2 365 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 172.00 | 3 343 156.00 | | 4 054 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 777.00 | 1 567 743.00 | | 2 271 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 727.00 | 2 314.00 | | 3 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
FD Production vendue biens | 6 419 233.00 | | 6 419 233.00 | 6 419 233.00 |
FG Production vendue services | 1 461 783.00 | | 1 461 783.00 | 1 461 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 891 963.00 | | 7 891 963.00 | 7 891 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 060 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 270 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 014 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229.00 | 7 984.00 | | 3 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 299.00 | 11 291.00 | | 9 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 528.00 | 19 275.00 | | 12 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 2 571.00 | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 4 369.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 326.00 | 14 905.00 | | 12 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 073 491.00 | 5 432 754.00 | | 8 073 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 295.00 | 5 301 558.00 | | 8 023 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 196.00 | 131 196.00 | | 50 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 715.00 | 149 731.00 | 20 249.00 | 965 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 478.00 | 2 086.00 | | 29 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 237.00 | 147 645.00 | 20 249.00 | 936 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 354.00 | 104 081.00 | 26 129.00 | 272 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 354.00 | 104 081.00 | 26 129.00 | 272 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 354.00 | 104 081.00 | 26 129.00 | 272 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 103.00 | 782 103.00 | | 782 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 417.00 | 1 220 417.00 | | 1 220 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 270.00 | 210 270.00 | | 210 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 980.00 | 39 443.00 | 93 537.00 | 132 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326 614.00 | 1 924 963.00 | 401 652.00 | 2 326 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 450.00 | 1 924 963.00 | 438 488.00 | 2 363 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 314.00 | 2 271 777.00 | 93 537.00 | 2 365 314.00 |