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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 870.00 | 13 796.00 | 74.00 | 13 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 187.00 | 26 652.00 | 37 534.00 | 64 187.00 |
BT Marchandises | 175 681.00 | | 175 681.00 | 175 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 139 794.00 | | 139 794.00 | 139 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 202.00 | | 335 202.00 | 335 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 389.00 | 26 652.00 | 372 737.00 | 399 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 258 582.00 | 257 917.00 | | 258 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 068.00 | 23 665.00 | | -37 068.00 |
DL TOTAL (I) | 249 624.00 | 309 692.00 | | 249 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 21 637.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 158.00 | 38 197.00 | | 52 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 812.00 | 66 602.00 | | 69 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 112.00 | 126 437.00 | | 123 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 737.00 | 436 130.00 | | 372 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 126 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
UX Autres créances clients | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 187.00 | 19 726.00 | 7 461.00 | 27 187.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |