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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 115.00 | | 310 115.00 | 310 115.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 703 796.00 | | 703 796.00 | 703 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 140.00 | | 1 031 140.00 | 1 031 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 001.00 | 860.00 | 1 031 140.00 | 1 032 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 915.00 | | | 509 915.00 |
DL TOTAL (I) | 520 884.00 | | | 520 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 869.00 | | | 260 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 264.00 | | | 123 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 910.00 | | | 125 910.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 257.00 | | | 510 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 140.00 | | | 1 031 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 257.00 | | | 510 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 869.00 | | | 260 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860.00 | | | 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 264.00 | 123 264.00 | | 123 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 310 115.00 | 310 115.00 | | 310 115.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 260 869.00 | 260 869.00 | | 260 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 643.00 | 315 643.00 | | 315 643.00 |
VW T.V.A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 257.00 | 510 257.00 | | 510 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
ZE Dividendes | 210 168.00 | | | 210 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |