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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 599.00 | 1 097.00 | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 302.00 | 48 534.00 | 10 768.00 | 59 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 335.00 | 49 133.00 | 87 201.00 | 136 335.00 |
BT Marchandises | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
BZ Autres créances | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 777.00 | | 263 777.00 | 263 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 113.00 | 49 133.00 | 350 979.00 | 400 113.00 |
CU Autres participations | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 153 451.00 | | | 153 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 553.00 | | | -64 553.00 |
DL TOTAL (I) | 117 497.00 | | | 117 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 481.00 | | | 233 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 979.00 | | | 350 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 481.00 | | | 233 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 778.00 | 7 339.00 | 4 982.00 | 46 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 178.00 | 7 339.00 | 4 982.00 | 46 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 860.00 | 163 860.00 | | 163 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 482.00 | 233 482.00 | | 233 482.00 |