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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AP Constructions | 135 896.00 | 127 187.00 | 8 709.00 | 135 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 344.00 | 67 833.00 | 13 511.00 | 81 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 126.00 | 80 137.00 | 2 989.00 | 83 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 671.00 | 275 335.00 | 380 337.00 | 655 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 089.00 | | 76 089.00 | 76 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 761.00 | 275 335.00 | 456 426.00 | 731 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 706.00 | | | 262 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
DL TOTAL (I) | 300 777.00 | | | 300 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 649.00 | | | 155 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 426.00 | | | 456 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
FG Production vendue services | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 890.00 | | 424 890.00 | 424 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 468.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 467.00 | | | 431 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 196.00 | | | 402 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 927.00 | | 1 039.00 | 654 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 655 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 178.00 | | | 349 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 326.00 | | 1 039.00 | 299 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 867.00 | 11 468.00 | | 263 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 688.00 | 11 468.00 | | 263 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 258.00 | 14 928.00 | 63 402.00 | 110 258.00 |
VI Groupe et associés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 459.00 | 28 618.00 | 841.00 | 29 459.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 649.00 | 60 320.00 | 63 402.00 | 155 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
ST Autres comptes | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 697.00 | | | 72 697.00 |