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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 338.00 | 4 365.00 | 48 973.00 | 53 338.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 739.00 | 4 365.00 | 986 374.00 | 990 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BZ Autres créances | 3 121 642.00 | 290 470.00 | 2 831 172.00 | 3 121 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 453.00 | | 1 053 453.00 | 1 053 453.00 |
CF Disponibilités | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 695.00 | 290 470.00 | 4 042 225.00 | 4 332 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 434.00 | 294 835.00 | 5 028 599.00 | 5 323 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 650.00 | | | 208 650.00 |
CU Autres participations | 728 751.00 | | 728 751.00 | 728 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 40 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 246 521.00 | 3 701 836.00 | | 3 246 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 693.00 | -342 458.00 | | -399 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 828.00 | 4 499 378.00 | | 4 056 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 736.00 | 253 438.00 | | 278 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 574.00 | 85 290.00 | | 144 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 022.00 | 36 900.00 | | 37 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 823.00 | 105 197.00 | | 106 823.00 |
EA Autres dettes | 404 616.00 | 684 983.00 | | 404 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 771.00 | 1 165 809.00 | | 971 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 599.00 | 5 665 187.00 | | 5 028 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 771.00 | 1 165 809.00 | | 971 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 451.00 | 3 403.00 | | 100 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | 7 286.00 | | 3 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 466.00 | 32 429.00 | | 22 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 023.00 | 4 658.00 | | 11 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | 938 871.00 | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 523.00 | 943 529.00 | | 123 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 635.00 | 1 976.00 | | 33 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 899.00 | 865 691.00 | | 111 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 534.00 | 867 667.00 | | 145 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 012.00 | 75 862.00 | | -22 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 809.00 | 1 097 379.00 | | 210 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 502.00 | 1 439 837.00 | | 610 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 693.00 | -342 458.00 | | -399 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 283.00 | | |