| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 623.00 | 108 424.00 | 2 199.00 | 110 623.00 |
040 Immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 822.00 | 108 424.00 | 8 398.00 | 116 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
072 Créances – Autres | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
084 Disponibilités | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
110 Total général Actif | 169 666.00 | 108 424.00 | 61 242.00 | 169 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 034.00 | 186 546.00 | | 191 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 034.00 | 186 546.00 | | 191 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 202.00 | 29 240.00 | | 32 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 538.00 | -2 204.00 | | -1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 42 972.00 | 46 931.00 | | 42 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 2 163.00 | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 428.00 | 83 380.00 | | 87 428.00 |
252 Charges sociales | 22 453.00 | 25 480.00 | | 22 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | 759.00 | | 834.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 242.00 | 185 748.00 | | 186 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 792.00 | 798.00 | | 4 792.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 819.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 740.00 | 3 617.00 | | 4 740.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 822.00 | | | 116 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |